注29、主营业务税金及附加
主营业务税金及附加本年发生额如下：
项目 本期数 上年同期数
城建税 3,085,539.32 2,996,788.89
1,763,165.33
教育费附加 1,712,450.79
合计 4,848,704.65 4,709,239.68
主营业务税金及附加本期发生额为4,848,704.65元，比上年同期减少2.96%，主要是本期流转税减少导致相应的附加也减少。
注30、其他业务利润
本年其他业务利润分项明细如下：
本期数
项目 其他业务 其他业务 其他业务
收入 支出 利润
材料废钢销售 22,249,721.76 24,325,514.08 -2,075,792.32
转供水电
运输、吊装费
其他等 28,640,123.19 27,031,648.48 1,608,474.71
合计 50,889,844.95 51,357,162.56 -467,317.61
上年同期数
项目 其他业务 其他业务 其他业务
收入 支出 利润
材料废钢销售 34,449,903.77 34,111,134.31 338,769.46
转供水电 15,251,230.17 15,251,230.17 0.00
运输、吊装费 3,632,469.90 4,810,144.43 -1,177,674.53
其他等 1,865,799.91 852,292.99 1,013,506.92
合计 55,199,403.75 55,024,801.90 174,601.85
本期其他业务利润比上年同期减少641,919.46元，主要原因是本期材料废钢销售利润和运输、吊装利润减少。
注31、营业费用
营业费用本期发生额为8,437,205.23元，上年同期发生额为11,027,714.20元，比上年同期减少23.49%，主要原因是本期销售较上年同期减少，费用减低，同时公司加强了营销环节的费用控制，相应经营费用减少。
注32、管理费用
本期管理费用发生额为58,684,217.82元，上年同期管理费用发生额为71,936,440.31元，减少13,252,222.49元。主要原因是：工资减少380万元；折旧费减少144万元；修理费减少162万元；水电费减少185万元；劳务费减少242万元；机物料等减少368万元。
注33、财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数
14,747,251.16
利息支出 17,217,821.42
411,388.98
减：利息收入 336,856.94
-
汇兑损失 0.00
-
减：汇兑收益 0.00
162,615.98
其他 177,905.07
14,498,478.16
合计 17,058,869.55
本期利息支出为17,217,821.42元，其中借款利息支出为13,835,721.96元，贴现利息支出为911,529.20元。本期利息支出较上年同期减少2,470,570.26元，主要原因是借款利息支出减少所致。
注34、投资收益
本期投资收益为566,460元，是本公司采用成本法核算的非控股公司攀钢财务公司分配来的利润增加投资收益566,460元。
注35、营业外收入
类别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产出售净收益 31,278.14 348,405.88
罚款及滞纳金收入 1,000.00
收回不良资产
其他收入
合计 31,278.14 349,405.88
本期营业外收入比上年度下降91.05%，主要是较上年同期固定资产出售收益有所减少所致。
注36、营业外支出
项目 本期发生数 上年同期发生数
固定资产处置、清理损失 1,044,592.93 233,456.39
职工劳动保险支出 0.00 0.00
在建工程减值准备 0.00 0.00
固定资产减值准备 -30.49 -200,000.00
其他 836,584.00 38,646.91
合计 1,881,146.44 72,103.30
本期营业外支出比上年同期增加1,809,043.14元，主要原因固定资产处置、清理损失所致。
注37、支付的其他与经营活动有关的现金
1-6月支付的其他与经营活动有关的现金为21,620,450.97元，主要是：
项目 金额
运输费 2,913,231.34
招待费 2,448,964.80
劳动保护费 3,775,221.12
修理费 900,460.65
办公费 1,396,987.29
水电费 53,188.47
差旅费 1,660,860.68
技术开发费 695,460.73
保险费 2,033,834.99
诉讼费 227,163.40
董事会会费 812,503.00
其他 4,702,574.50
合计 21,620,450.97
注38、收到的其他与投资活动有关的现金
本期收到的其他与投资活动有关的现金为4,245,753.68元，是中干风险抵押金及存款利息收入。
六、关联方关系及关联交易
（一）关联方及其关系
1、存在控制关系的关联方
法人 经济性质 与本公司
企业名称 注册地
代表 及类型 关系
攀枝花钢铁
全民所 本公司实际
（集团）公 攀枝花 洪及鄙
有制 控制人
司
攀钢集团四
川长城特殊 有限责
江油市 罗泽中 母公司
钢有限责任 任公司
公司
企业名称 主营业务
钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属
制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、
煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；
金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工
攀枝花钢铁
程、线路、管道设备的设计、勘察、建筑；技
（集团）公 防工程施工；房地产开发；压力容器制造、安
司 装及修理；机械设备安装及修理；设备故障诊
断及状态监测；金属表面防腐处理；电梯安装
及维修；仪器仪表制造；楼宇自动化工程；机
动车驾驶员技术培训；建设项目环境影响评价
及其咨询服务。
钢冶炼、钢压延加工，冶金机电设备的设计、
攀钢集团四 制造，维修及备品件供应，专用铁路线运输及
川长城特殊 维修、汽车运输及修理、系统内土木工程建筑、
钢有限责任 冶金、机电、建筑的技术咨询及综合技术服务。
公司 废钢、废旧有色金属等的采购（不设门市，限
于采购组织）。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（金额：万元）
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 6月30日数
攀枝花钢铁（集团）公司 331,106.71 -- -- 331,106.71
攀钢集团四川长城特殊钢
有限责任公司 162,000.00 -- -- 162,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（金额：万元）
年初数 本期增加
企业名称
金额 % 金额 %
攀枝花钢铁（集团）公司
攀钢集团长城特殊钢有限责任公司 40,281.67 57.95 -- --
本期减少 6月30日数
企业名称
金额 % 金额 %
攀枝花钢铁（集团）公司
攀钢集团长城特殊钢有限责任公司 -- -- 40,281.67 57.95
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
（1）攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司及其控制的企业
四川长城钢管有限公司 受攀长钢公司控制，
本公司持有24.76%的股权。
江油市美华房地产有限公司 受攀长钢公司控制
江油市长江实业公司 受攀长钢公司控制
长城特钢无锡经销有限公司 受攀长钢公司控制
长沙长城特钢销售有限公司 受攀长钢公司控制
重庆长城特殊钢经销有限公司 受攀长钢公司控制
长城特殊钢公司华东供销公司 受攀长钢公司控制
北京长钢物资经销有限责任公司 受攀长钢公司控制
兰州长城特钢经销有限责任公司 受攀长钢公司控制
兰州长城特钢经销有限责任公司西安分公司 受攀长钢公司控制
长钢广州实业公司 受攀长钢公司控制
长城特钢进出口公司 受攀长钢公司控制
四川长钢机电建设发展有限公司 受攀长钢公司控制
（2）攀枝花钢铁（集团）公司（简称“攀钢集团”）及其控制的企业
受攀枝花钢铁（集团）
公司控制，持有攀长
攀枝花钢铁有限责任公司
钢公司32.10%的股权。
攀枝花新钢钒股份有限公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
攀钢集团金山耐火材料股份有限公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
攀钢集团北海钢管有限公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
攀枝花钢企工贸有限责任公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
攀钢集团财务公司 受攀枝花钢铁（集团）公司控制
（二）关联方交易
（1）从关联方购入物资和接受劳务以及向关联方销售产品均按照市场公允价格执行。
（2）采购货物及接受劳务
本公司部分废钢、重要铁合金等原材料从长钢有限公司购入。部分备品备件从长钢有限公司所属全资子公司四川长钢机电建设发展有限公司购入，部分设备的安装及改造由长钢有限公司所属全资子公司四川长钢机电建设发展有限公司提供，内部铁路运输及汽车运输由长钢有限公司所属全资子公司四川长钢运输有限公司提供，对于四川长钢机电建设发展有限公司销售的货物及提供的劳务、四川长钢运输有限公司提供的运输服务全部由本公司与长钢有限公司结算。
发生的采购业务如下：（单位：万元）
单位名称 品名 1-6月数 上年同期数
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 原材料 35,511.14 32,890.37
四川长钢机电建设发展有限公司 备品备件 643.13 1,375.65
四川长钢运输有限公司 汽车运输费 306.10 1,853.22
四川长钢运输有限公司 火车运输费 327.27 1,530.60
四川长城钢管有限公司 原材料 1,402.79 0.00
攀枝花新钢钒股份有限公司 钒铁 933.83
攀钢集团国际经济贸易有限公司 原材料 216.03 0.00
攀钢集团金山耐火材料有限公司 原材料 32.06 65.34
攀钢集团冶金材料有限公司 原材料 2.50 0.00
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 原材料 59.55 0.00
（3）销售货物（金额：万元）
单位名称 品名 1-6月数
四川长城钢管有限公司 水电气
四川长城钢管有限公司 钢材 12,131.15
四川长城钢管有限公司 原材料及备件 -
长城特钢进出口公司 钢材 1,169.00
四川长钢机电建设发展有限公司 钢材 498.08
四川长钢机电建设发展有限公司 水电气
江油市美华房地产公司 水电气
四川长钢机电建设发展有限公司 原材料及备件
长城特钢无锡经销有限公司 钢材 5,173.00
长沙长城特钢销售有限公司 钢材 1,237.22
重庆长城特殊钢经销有限公司 钢材 1,985.72
长城特殊钢公司华东供销公司 钢材 1,747.49
北京长钢经销有限责任公司 钢材 2,056.45
兰州长城特钢经销有限责任公司 钢材 1,033.41
兰州长城特钢经销有限责任公司西安分公
钢材 2,712.07
司
江油市长江实业公司 钢材 18.84
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公
钢材 180.69
司
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公
钢材
司
攀钢集团国际经济贸易有限公司昆明分公
钢材 -
司
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公
钢材
司
攀枝花钢铁有限责任公司 钢材
长钢广州实业公司 钢材 7,992.91
四川长钢运输有限公司 钢材 146.65
单位名称 上年同期数
四川长城钢管有限公司 620.80
四川长城钢管有限公司 10,892.93
四川长城钢管有限公司 1,025.26
长城特钢进出口公司 1,712.60
四川长钢机电建设发展有限公司 10.27
四川长钢机电建设发展有限公司 260.44
江油市美华房地产公司 234.36
四川长钢机电建设发展有限公司 720.78
长城特钢无锡经销有限公司 4,482.72
长沙长城特钢销售有限公司 27.18
重庆长城特殊钢经销有限公司 47.82
长城特殊钢公司华东供销公司
北京长钢经销有限责任公司 767.14
兰州长城特钢经销有限责任公司 969.23
兰州长城特钢经销有限责任公司西安分公 2,825.92
司
江油市长江实业公司
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公 936.74
司
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公 742.94
司
攀钢集团国际经济贸易有限公司昆明分公
司
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公 2,321.54
司
攀枝花钢铁有限责任公司
长钢广州实业公司
四川长钢运输有限公司
（4）关联方应收、应付款项余额（金额：元）
单位及往来科目 1-6月数 上年数
应付账款：
攀钢集团金山耐火材料有限公司 608,946.42 506,304.87
攀钢集团冶金材料有限责任公司 33,075.60
攀钢集团国际经济贸易有限公司 36,417.37
攀钢集团北海钢管有限公司 36,159.78
攀钢销售处 4,498.76
长沙长城特殊钢经销有限公司 2,617.26
预收账款：
A、向工行江油市支行借款39,500,000.00元，向攀钢集团财务公司借款40,000,000.00元，向兴业银行借款30,000,000.00元，向成都招商银行营门口支行借款29,500,000.00元，向光大银行玉双路支行借款50,000,000.00元，向江油市农行借款200,000,000.00元，向中信成都西月城支行借款50,000,000.00元。
B、截止2006年6月30日，招商银行成都分行高新支行为本公司开具的应付票据余额为9,000万元，其中：攀钢集团公司为本公司提供了最高额担保为6,000万元的保证担保，其余3,000万元由本公司保证金存款提供担保；兴业银行成都分行为本公司开具的应付票据余额为4,000万元，其中：攀钢集团公司为本公司提供了最高额担保为1,000万元的保证担保，其余3000万元由本公司保证金存款提供担保；光大成都玉双路支行为本公司开具的应付票据余额为2,000万元，1,000万元由本公司保证金存款提供担保。
（6）关联方借款
截止2006年6月30日，向攀钢集团财务公司借款余额为40,000,000.00元，明细项目如下：
借款起讫期限 借款年利率 借款金额 借款条件
2006.1.11-2007.1.10 5.58% 40,000,000.00 土地抵押
合计 40,000,000.00
（7）其他需要披露的事项
A、根据生产经营情况，本公司与攀钢集团长城特殊钢有限公司于2006年1月1日签订了2006年度固定资产租赁合同。本公司租入攀钢集团长城特殊钢有限公司固定资产原值89,214,512.99元，净值为62,101,480.95元的房屋及机器设备，每月支付357,419.34元的租金，至6月30日已付租金2,144,516.04元。
七、或有事项
截止2006年6月30日，本公司无重大或有事项。
八、承诺事项
截止2006年6月30日，本公司无重大财务承诺事项。
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
（一）资产负债表日后事项中的非调整事项
截止2006年8月10日，本公司6月30日的应收票据(银行承兑汇票)47,685,450.94元，或已全额背书转让、或已贴现、或办理委托收款。
（二）资产负债表日后事项中的调整事项：无。
十、债务重组事项
截止2006年6月30日，本公司无债务重组转资本公积。
十一、其他重要事项
1、2004年11月12日本公司收到控股股东长钢有限公司的《证券质押登记证明书》。证明书显示，长钢有限公司已将其持有的本公司发起人国有法人股201,408,362股（占本公司总股本28.97%）质押给攀枝花钢铁（集团）公司，为攀枝花钢铁（集团）公司对长钢有限公司的担保提供反担保。所质押的股份已从2004年11月11日起冻结。上述股权质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。截止2006年6月30日，上述质押冻结尚未解除。
2、2004年6月8日，攀钢集团公司、攀枝花钢铁有限责任公司（简称：“攀钢有限公司”）与长钢公司的各股东单位签定重组合同，攀钢集团公司将以行政划拨及购买的方式持有长钢公司16.84%的股权，攀钢有限公司以其对长钢公司的债权作价5.2亿元以债转股的方式持有长钢公司32.10%的股权。本次重组后长钢公司名称变更为攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（简称：“长钢有限公司”），重组后长钢有限公司注册资本变更为162,000.00万元，各股东出资情况为：攀钢集团公司出资额为27,283.00万元，占长钢有限公司股东出资总额的16.84%；攀钢有限公司出资额为52,000.00万元，占长钢有限公司股东出资总额的32.10%；中国工商银行四川省分行（中国华融资产管理公司反委托）出资额为52,138.00万元，占长钢有限公司股东出资总额的32.18%；中国华融资产管理公司出资额为16,376.00万元，占长钢有限公司股东出资总额的10.11%；中国信达资产管理公司出资额为13,347.00万元，占长钢有限公司股东出资总额的8.24%；农行四川省分行（中国长城资产管理公司反委托）出资额为856万元，占长钢有限公司股东出资总额的0.53%。2004年6月22日，国务院国有资产监督管理委员会[国资改革（2004）458号]批复同意上述重组方案，2004年8月24日，国务院国有资产监督管理委员会[国资产权（2004）801号]批复同意上述股权划转方案，2005年1月6日四川省绵阳市江油市工商行政管理局颁发了注册号为5107811800965的企业法人营业执照。
十二、补充资料
（一）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求，全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：
资产收益率
报告期利润 金额
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 64,206,421.73 7.88% 7.66%
营业利润 -17,826,797.09 -2.19% -2.13%
净利润 -19,110,205.39 -2.35% -2.28%
扣除非经常性损益后的净利润 -17,260,337.09 -2.12% -2.06%
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.0924 0.0924
营业利润 -0.0256 -0.0256
净利润 -0.0275 -0.0275
扣除非经常性损益后的净利润 0.0248 0.0248
（二）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》规定，计算全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益时，本期和上年同期的非经常性损益列示如下：
非经常性损益项目 2006年1-6月 上年同期 所得税影响
减：营业外收入 31,278.14 349,405.88 考虑所得税影响
减：以前年度计提的坏帐准备转回
减：影响利润的资产减值转回
加：营业外支出 1,881,146.44 72,103.30 考虑所得税影响
加：坏账准备估计变更亏损 -
（三）主要会计报表项目变动幅度达30%以上的变动原因：
2006年6月30
项目 年初数
日金额
货币资金 112,370,611.82 127,509,850.74
应收票据 47,685,450.94 18,807,973.52
应收帐款 253,270,854.35 156,957,599.95
其他应收款 26,661,236.72 69,344,156.40
待摊费用 9,277,822.67 8,748,035.87
长期股权投资 33,490,361.52 32,409,361.52
在建工程 80,786,479.04 88,841,154.74
短期借款 439,000,000.00 439,000,000.00
应付帐款 429,409,885.21 473,769,867.47
预收帐款 85,309,607.25 79,895,027.64
应付福利费 375,005.18 3,227,250.30
应交税金 43,600,010.50 49,942,829.33
其他应交款 5,898,658.89 4,922,025.33
其他应付款 268,725,602.64 118,638,708.31
预提费用 4,331,908.08
资本公积 366,253,968.20 366,253,968.20
未分配利润 -314,187,049.68 -295,076,844.29
主营业务税金及附加 4,848,704.65 9,193,338.93
管理费用 58,684,217.82 236,977,307.48
财务费用 14,498,478.16 33,189,913.00
营业外支出 1,881,146.44 4,470,018.07
净利润 -19,110,205.39 -90,927,586.34
6月末 变动情况
项目
较年初变动 及原因
货币资金 -11.87% 详见附注1
应收票据 153.38% 详见附注2
应收帐款 61.36% 详见附注3
其他应收款 -61.55% 详见附注4
待摊费用 6.06% 详见附注7
长期股权投资 3.34% 详见附注8
在建工程 -9.07% 详见附注10
短期借款 详见附注12
应付帐款 -9.36% 详见附注14
预收帐款 6.78% 详见附注15
应付福利费 -88.38% 详见附注17
应交税金 -12.70% 详见附注18
其他应交款 19.83% 详见附注19
其他应付款 126.51% 详见附注20
预提费用 详见附注21
资本公积 详见附注25
未分配利润 -6.44% 详见附注27
主营业务税金及附加 -47.25% 详见附注29
管理费用 -75.24% 详见附注32
财务费用 -56.32% 详见附注33
营业外支出 -57.92% 详见附注36
净利润 -78.98% *
*本公司2006年上半年亏损19,110,205.39元，主要原因是本公司是：产量较上年同期减少较大，使销售毛利大幅下降。
（四）资产减值准备明细表
详见会计报表会企01表附表1资产减值准备明细表。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
法定代表人： 苗长江
主管会计工作负责人：范明
会计机构负责人： 周爱群
日期：二○○六年八月十日
七、备查文件
1、载有董事长签名的中期报告文本；
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的公司文件的正本及公告原稿；
4、本公司《章程》。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二ＯＯ六年八月二十一日
资产负债表
会企01表
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2006年6月30日 单位：元
资 产 注释 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 127,509,850.74 112,370,611.82
短期投资 - -
应收票据 2 18,807,973.52 47,685,450.94
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 3 156,957,599.95 253,270,854.35
其他应收款 4 69,344,156.40 26,661,236.72
预付帐款 5 83,219,934.62 64,117,188.61
应收补贴款 - -
存货 6 840,829,675.16 827,563,304.37
待摊费用 7 8,748,035.87 9,277,822.67
一年内到期的长期债权投 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,305,417,226.26 1,340,946,469.48
长期投资：
长期股权投资 8 33,490,361.52 33,490,361.52
长期债权投资 - -
长期投资合计 33,490,361.52 33,490,361.52
固定资产：
固定资产原价 9 1,615,266,559.44 1,628,484,248.71
减：累计折旧 9 807,031,491.36 823,069,774.39
固定资产净值 9 808,235,068.08 805,414,474.32
减：固定资产减值准备 9 55,513,888.37 55,513,857.88
固定资产净额 9 752,721,179.71 749,900,616.44
工程物资 1,208,366.14 1,188,355.14
在建工程 10 88,841,154.74 80,786,479.04
固定资产清理 - -
固定资产合计 842,770,700.59 831,875,450.62
无形资产及其他资产：
无形资产 11 87,766,970.79 86,631,891.57
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 87,766,970.79 86,631,891.57
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,269,445,259.16 2,292,944,173.19
负债和股东权益 注释 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 12 439,000,000.00 439,000,000.00
应付票据 13 210,000,000.00 150,000,000.00
应付帐款 14 473,769,867.47 429,409,885.21
预收帐款 15 79,895,027.64 85,309,607.25
应付工资 16 43,989,474.89 39,343,624.94
应付福利费 17 3,227,250.30 375,005.18
应付股利 - -
应交税金 18 49,942,829.33 43,600,010.50
其他应交款 19 4,922,025.33 5,898,658.89
其他应付款 20 118,638,708.31 268,725,602.64
预提费用 21 - 4,331,908.08
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,423,385,183.27 1,465,994,302.69
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 22 3,347,500.00 3,347,500.00
长期负债合计 3,347,500.00 3,347,500.00
递延税款：
递延税款贷项 23 9,036,650.35 9,036,650.35
负债合计 1,435,769,333.62 1,478,378,453.04
股东权益：
股本 24 695,142,187.00 695,142,187.00
减：已归还投资
股本净额 24 695,142,187.00 695,142,187.00
资本公积 25 366,253,968.20 366,253,968.20
盈余公积 26 67,356,614.63 67,356,614.63
其中：法定公益金 20,176,847.90 20,176,847.90
未分配利润 27 -295,076,844.29 -314,187,049.68
股东权益合计 833,675,925.54 814,565,720.15
负债和股东权益总计 2,269,445,259.16 2,292,944,173.19
法定代表人：苗长江 财务负责人：范明 会计机构负责人：周爱群
资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2006年1-6月 单位：元
1-6月减少数
1-6月增加
项 目 年初余额
本期转回
数
数
一、坏帐准备合计 112,888,229.03 - -
其中：应收帐款 97,867,338.37 - -
其他应收款 15,020,890.66 -
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 6,104,490.87 - -
其中：原材料 746,111.44 - -
在产品 4,191,080.43 - -
库存商品 1,167,299.00 - -
四、长期投资减值准备合计 5,108,393.00 - -
其中：长期股权投资 5,108,393.00 - -
长期债券投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 55,513,888.37 -
其中：房屋及建筑物 16,183,796.17 - -
专用设备 23,799,609.85 - -
通用设备 10,229,478.58 - -
运输工具 955,000.00 -
其他设备 4,346,003.77 - -
六、无形资产减值准备 - - -
其中：专利权 - - -
商标权 - - -
七、在建工程减值准备 3,793,778.57 - -
八、委托贷款减值准备 - - -
1-6月减少数
项 目 6月30日余额
其他减少 合计
一、坏帐准备合计 17,118.25 17,118.25 112,871,110.78
其中：应收帐款 17,118.25 17,118.25 97,850,220.12
其他应收款 - - 15,020,890.66
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 - - 6,104,490.87
其中：原材料 - - 746,111.44
在产品 - - 4,191,080.43
库存商品 - - 1,167,299.00
四、长期投资减值准备合计 - - 5,108,393.00
其中：长期股权投资 - - 5,108,393.00
长期债券投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 30.49 30.49 55,513,857.88
其中：房屋及建筑物 30.49 30.49 16,183,765.68
专用设备 - - 23,799,609.85
通用设备 - 10,229,478.58
运输工具 - 955,000.00
其他设备 - 4,346,003.77
六、无形资产减值准备 - - -
其中：专利权 - - -
商标权 - - -
七、在建工程减值准备 - 3,793,778.57
八、委托贷款减值准备 - - -
法定代表人：苗长江 财务负责人：范明 会计机构负责人：周爱群
股东权益增减变动表
会企01表附表2
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2006年1-6月 单位：元
项 目 本期数 6月30日数
一、股本：
年初余额 695,142,187.00 695,142,187.00
本年增加数 - -
其中：资本公积转入 - -
盈余公积转入 - -
利润分配转入 - -
新增股本 - -
本年减少数 - -
年末余额 695,142,187.00 695,142,187.00
二、资本公积：
年初余额 366,253,968.20 366,253,968.20
本年增加数
其中：股本溢价 - -
接受捐赠非现金资产准备 - -
接受现金捐赠 - -
股权投资准备 - -
拨款转入 - -
外币资本折算差额 - -
其他资本公积 - -
本年减少数 - -
其中：转增股本 - -
年末余额 366,253,968.20 366,253,968.20
三、法定和任意盈余公积
年初余额 47,179,766.73 47,179,766.73
本年增加数 -
其中：从净利润中提取数 - -
其中：法定盈余公积 - -
任意盈余公积 - -
储备基金 - -
企业发展基金 - -
法定公益金转入数 - -
本年减少数 - -
其中：弥补亏损 - -
转增股本 - -
分派现金股利或利润 - -
分派股票股利 - -
年末余额 47,179,766.73 47,179,766.73
其中：法定盈余公积 47,179,766.73 47,179,766.73
储备基金 - -
企业发展基金 - -
四、法定公益金
年初余额 20,176,847.90 20,176,847.90
本年增加数 - -
其中：从净利润中提取数 - -
本年减少数 - -
其中：集体福利支出 - -
年末余额 20,176,847.90 20,176,847.90
五、未分配利润
年初未分配利润 -204,149,257.95 -295,076,844.29
本年净利润（净亏损以“—”号填列) 8,867,357.04 -19,110,205.39
本年利润分配
年末未分配利润
（未弥补亏损以“—”号填列) -195,281,900.91 -314,187,049.68
法定代表人：苗长江 财务负责人：范明 会计机构负责人：周爱群
利润表
会企02表
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2006年1-6月 单位：元
项 目 注释 2006年1-6月数
一、主营业务收入 28 1,442,653,355.39
减：主营业务成本 28 1,373,544,229.01
主营业务税金及附加 29 4,848,704.65
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 64,260,421.73
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 30 -467,317.61
减：营业费用 31 8,437,205.23
管理费用 32 58,684,217.82
财务费用 33 14,498,478.16
三、营业利润（亏损以“—”号填列） -17,826,797.09
加：投资收益（损失以“—”号填列） 34 566,460.00
补贴收入 -
营业外收入 35 31,278.14
减：营业外支出 36 1,881,146.44
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -19,110,205.39
减：所得税
五、净利润（净亏损以“—”号填列） -19,110,205.39
项 目 上年同期数
一、主营业务收入 1,481,378,757.88
减：主营业务成本 1,368,231,041.53
主营业务税金及附加 4,709,239.68
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 108,438,476.67
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 174,601.85
减：营业费用 11,027,714.20
管理费用 71,936,440.31
财务费用 17,058,869.55
三、营业利润（亏损以“—”号填列） 8,590,054.46
加：投资收益（损失以“—”号填列）
补贴收入 -
营业外收入 349,405.88
减：营业外支出 72,103.30
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 8,867,357.04
减：所得税 -
五、净利润（净亏损以“—”号填列） 8,867,357.04
补充资料：
非常项目 2006年1-6月数 上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：苗长江 财务负责人：范明 会计机构负责人：周爱群
利润分配表
会企02表附表1
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2006年1-6月 单位：元
注
项 目 2006年1-6月数 上年同期数
释
一、净利润 -19,110,205.39 8,867,357.04
加：年初未分配利润 -295,076,844.29 -204,341,367.42
其他转入 - -
二、可供分配的利润 -314,187,049.68 -195,474,010.38
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
三、可供投资者分配的利润 -314,187,049.68 -195,474,010.38
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 -314,187,049.68 -195,474,010.38
法定代表人：苗长江 财务负责人：范明 会计机构负责人：周爱群
现金流量表
会企03表
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2006年1-6月 单位：元
项 目 注释 1-6月数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,556,549,339.36
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,245,753.68
现金流入小计 1,560,795,093.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,371,538,948.12
支付给职工以及为职工支付的现金 100,820,356.74
支付的各项税费 61,547,683.74
支付的其他与经营活动有关的现金 37 21,620,450.97
现金流出小计 1,555,527,439.57
经营活动产生的现金流量净额 5,267,653.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 566,460.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 38
现金流入小计 566,460.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 7,114,137.93
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7,114,137.93
投资活动产生的现金流量净额 -6,547,677.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 269,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 269,500,000.00
偿还债务所支付的现金 269,500,000.00
分配股利、利润和偿付
利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 13,859,214.46
现金流出小计 283,359,214.46
筹资活动产生的现金流量净额 -13,859,214.46
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -15,139,238.92
法定代表人：苗长江 财务负责人：范明 会计机构负责人：周爱群
补充资料：
项 目 注释 1-6月数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -19,110,205.39
加:计提的资产减值准备 -17,148.74
固定资产折旧 18,829,641.59
无形资产摊销 1,135,079.22
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -529,786.80
预提费用增加（减：减少） 4,331,908.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） 1,013,314.79
固定资产报废损失 -
财务费用 13,835,721.96
投资损失（减：收益） -566,460.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 13,266,370.79
经营性应收项目的减少（减：增加） -63,387,947.88
经营性应付项目的增加（减：减少） 36,467,165.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,267,653.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 112,370,611.82
减：现金的期初余额 127,509,850.74
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -15,139,238.92
法定代表人：苗长江 财务负责人：范明 会计机构负责人：周爱群
全文完
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